II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY NOWEMIASTO OAZ JEDNOSTEK RGANIZACYJNYCH GMINY
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ITI.271.4.2017.KM
II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiot zamówienia: Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Nowe Miasto przez okres 36 miesięcy, w tym: a) Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych – budżetu Gminy Nowe Miasto oraz rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Miasto (dotyczy wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu Gminy Nowe Miasto). Obsługa bankowa budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Miasto obejmować będzie: - otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego – budżetu Gminy Nowe Miasto oraz rachunków pomocniczych ( 8 rachunków), oraz rachunki następujących jednostek organizacyjnych Gminy: Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście ( 2 rachunki), Szkoły Podstawowa w Gościminie Wielkim ( 2 rachunki), Przedszkola ( 2 rachunki), Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej ( 3 rachunki), Gminnego Ośrodka Kultury ( 2 rachunki). b) Prowadzenie obsługi kasowej w tym: - dokonywania wypłat gotówkowych - przyjmowania wpłat gotówkowych, - realizacji poleceń przelewu, - przekazywania obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami, - przyjmowanie wpłat podmiotów obcych na rachunki Gminy i jednostek podporządkowanych, - przeksięgowanie środków ( ,,Zerowanie'') rachunków podstawowych i pomocniczych – przelew z rachunku na wskazany numer rachunku konta budżetu, - realizacja wypłat zasiłków GOPS. c) Lokowanie środków na lokatach.
krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Banku, d) Udzielenie Gminie na jej wniosek, kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym , e) Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji, f) Wykonywanie poleceń przelewu elektronicznie i papierowo złożonych do godz. 13:00 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godz. 13:00 w dniu następnym, z tym że przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym bez opłat i prowizji oraz wydawanie blankietów czekowych zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, g) Zapewnienie właściwego użytkowania systemu bankowości elektronicznej: instalacja, aktualizacja, serwis i szkolenia, bez opłat i prowizji W ramach systemu bankowości elektronicznej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno dla każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków, akceptacje transakcji z uwzględnieniem różnej klasy podpisów, uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych, przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu według uzgodnionego między stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne rozpoczęcie użytkowania systemu bankowego od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania umowy, informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank, telefoniczną obsługę typu help desk. „zerowanie” rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Nowe Miasto, zgodnie z dyspozycjami Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki, bez opłat i prowizji, zapewnienie możliwości uzyskania przez Skarbnika Gminy lub osobę przez nią upoważnioną, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji, h) Codzienne zapewnienie możliwości drukowania przez Zamawiającego wyciągów bankowych, w oferowanym systemie bankowości elektronicznej, bez opłat, prowizji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV:
66110000-4
Dodatkowe kody CPV:
66100000-1,
66120000-7,
66113000-5